发布日期：2024-07-29 16:03 点击次数：98
本站消息，7月10日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0416元，累计净值为1.0726元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.48%，现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为廉素君、张蕴文，基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.71%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.52%。
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